Découvrir un modèle de rapport financier sur Excel
Dans cette page, vous allez découvrir un modèle d’un rapport financier sur Excel.
Les états financiers sont des fichiers qui contiennent toutes sortes de transactions effectuées par une entreprise, il s’agit à la fois des transactions d’achat et de vente. Habituellement, les rapports financiers ne sont établis que pour une certaine période. Dans le principe, chaque utilisateur d’états financiers a son propre objectif pour chaque désignation. Les parties prenantes peuvent également examiner la fonction des rapports financiers, ainsi que les différentes fonctions de ces rapports du point de vue des parties prenantes.
Qui utilise un rapport financier ?
Généralement, les financiers en entreprises et les journalistes intéressés par le domaine de la bourse sont les premiers qui cherchent des rapports financiers des entreprises.
Les deux types d’utilisateurs de rapports financiers que vous devez connaître :
Les rapports financiers sont un outil permettant à la direction de rendre compte de la situation financière. Ces états financiers peuvent refléter beaucoup de choses. Par exemple, tels que les états de la situation financière, les rapports sur la performance financière, les états des flux de trésorerie, les rapports sur les variations des capitaux propres et les notes aux états financiers. Cette information est présentée où le but est de montrer comment la situation financière réelle de l’entreprise.
Les progrès et la réputation de l’entreprise peuvent également être constatés à partir de rapports financiers solides. Malheureusement, si cela se fait toujours manuellement, cette erreur d’information est très susceptible de se produire. De plus, les données manipulées et non en temps réel rendent les résultats des rapports financiers inexacts.
Les utilisateurs de rapports financiers ( reporting financiers)
Vous devez connaître deux types des utilisateurs des reporting financiers :
Fondamentalement, les utilisateurs de ces états financiers se divisent en deux catégories : les utilisateurs internes et les utilisateurs externes. Ces utilisateurs internes utilisent des rapports financiers pour pouvoir prendre des décisions rapidement et précisément.
Ce type de rapport financier sera appelé rapport financier de gestion. Les utilisateurs internes utilisent ce rapport sous la forme d’une évaluation de la manière dont la direction s’acquitte de ses responsabilités en matière de gestion des ressources de l’entreprise. La prochaine façon est que les parties internes décident quand emprunter ou investir les ressources de l’entreprise. En outre, les entreprises peuvent prendre des décisions d’expansion ou de réduction des effectifs.
Fondamentalement, les utilisateurs de ces états financiers sont divisés en deux, les premiers sont des utilisateurs internes et les seconds sont des utilisateurs externes. Ces utilisateurs internes utilisent des rapports financiers pour pouvoir prendre des décisions rapidement et précisément. Ce type de rapport financier sera appelé rapport financier de gestion. Les utilisateurs internes utilisent ce rapport sous la forme d’une évaluation de la manière dont la direction s’acquitte de ses responsabilités en matière de gestion des ressources de l’entreprise.
1. Propriétaire
Le premier utilisateur des états financiers est le propriétaire. Ces propriétaires sont plus intéressés par les rapports financiers. En effet, il est non seulement important de voir les bénéfices, mais également de voir des informations sur le montant des finances détenues pour le revenu personnel. Avec ce rapport financier, le propriétaire veut savoir de combien de capital l’entreprise a besoin pour générer des revenus de vente.
2. Gestion de l’entreprise
La direction de l’entreprise devient le premier utilisateur de ces rapports financiers. Même si ce sont eux qui préparent les rapports financiers, ils tiennent également compte des progrès et de la croissance au sein de l’entreprise. La direction de cette société peut voir les états financiers. Ce qui est vu est la perspective de la liquidité, de la rentabilité, des flux de trésorerie, des actifs et des passifs, des soldes de trésorerie, etc. A lire aussi : Faisons connaissance avec les caractéristiques de qualité de l’information comptable !
3. Collaborateurs
Les employés verront les états financiers de l’entreprise sous différents angles. Les employés veulent savoir si l’entreprise peut accorder des primes. De plus, ils peuvent également savoir s’il y aura une augmentation de salaire, à en juger par les états financiers de l’entreprise où ils travaillent. Parties externes Ces parties externes ont des objectifs et des intérêts différents. Voici quelques parties externes qu’il est important que vous connaissiez :
Parties externes Ces parties externes ont des objectifs et des intérêts différents. Voici quelques parties externes qu’il est important que vous connaissiez : 1. Investisseurs Les premiers utilisateurs des rapports financiers sont les investisseurs. Ces investisseurs ainsi que ces investisseurs potentiels sont attirés par le potentiel de profit ainsi que la sécurité de leur investissement. Les bénéfices futurs peuvent être connus à partir des états financiers de l’entreprise, en particulier des rapports de profits et pertes. Ces investisseurs ont également besoin d’informations pour pouvoir prendre des décisions sur ce qu’il faut faire de leurs investissements. Avec ces états financiers, ils peuvent décider de conserver leurs actions, de les vendre ou d’acheter plus d’actions.
Lire aussi : Le Reporting Financier : Un Pilier Essentiel de la Gestion d’Entreprise
Comment créer un rapport financier sur Excel ?
La comptabilité est l’opération à travers laquelle nous enregistrons les transactions afin de produire des rapports financiers et des synthèses et les mettre à dispositions des décideurs. En général, le but de la comptabilité est de produire des rapports financiers car les rapports financiers contiennent des informations très importantes sur l’entreprise. La comptabilité a déjà une norme dans la préparation de ses rapports financiers ou ce qu’on appelle principes des normes de comptabilité financière) de sorte que lorsque le processus d’enregistrement n’est pas conforme au normes, les rapports financiers qui en résultent violent les réglementations et peuvent avoir un impact sur la criminalité s’ils sont délibérément y commettre une fraude causant un crime.
La plupart des entreprises ne sont pas si importantes en ce qui concerne les rapports financiers, elles estiment que les rapports financiers sont uniquement à des fins administratives, par exemple, pour les déclarations fiscales des sociétés, il doit y avoir des rapports financiers, pour les prêts aux banques, il doit y avoir des rapports financiers, à des fins d’investissement.
L’entreprise est indissociable, lorsque la direction pourra lire les rapports financiers, il pourra comprendre comment se porte l’entreprise, comment l’entreprise est durable et bien d’autres de sorte que lorsqu’il prend des décisions importantes, il ne manquera pas. Les entreprises rédigent des rapports financiers dans toutes les régions du monde. Où qu’elles soient situées, elles ont certainement besoin de ces rapports. Cependant, l’utilité de ces rapports financiers dépend de chaque direction. Par conséquent, compte tenu de l’importance même des rapports financiers pour que les entreprises puissent prendre des décisions, nous souhaitons coopérer là où nous (NOMBRE) rédigeons les rapports financiers.
La production d’un rapport financier est en lien direct avec les normes comptables
Les normes de comptabilité financière déclarent que les entreprises établissent des rapports financiers comprenant des bilans, des rapports de profits et pertes, ainsi que des rapports sur les changements de situation financière. Ces rapports présentent diverses formes, telles que des notes, des flux de trésorerie et d’autres documents qui font partie intégrante des rapports financiers.
Description d’un rapport financier sur Excel :
Un rapport financier comporte des indicateurs pour décrire la situation financière d’une entreprise.
Le format de rapport financier mensuel personnel Excel est un rapport qui décrit votre situation financière.
Un rapport financier vous permet :
- Fournir des informations claires sur les conditions financières personnelles.
- Aide à la planification budgétaire.
- Aider à gérer la répartition des actifs et de la dette.
Un rapport financier est une
- Feuille de calcul
- Une liste des actifs et leur valeur
- Une liste de passifs
Il permet de:
- Déterminer la valeur nette totale
- Créer un état des flux de trésorerie
Voir article : comment créer un rapport financier sur Excel
Utiliser des modèles Excel
Si vous ne souhaitez pas créer un format de rapport financier à partir de rien, Excel propose de nombreux modèles pouvant être utilisés.
Ce modèle a été préparé avec des formats et des formules intégrés afin que les utilisateurs puissent y saisir directement des données financières. Ce modèle se trouve sur le site Web de Microsoft Office (modèle de rapport financier annuel)
Créer des rapports automatisés
Si vous souhaitez générer automatiquement des rapports financiers, Excel dispose également des fonctionnalités de tableau croisé dynamique et de graphique croisé dynamique. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’analyser et de présenter facilement des données financières en créant des tableaux dynamiques et des graphiques interactifs.
Les tableaux croisés dynamiques permettent aux utilisateurs de modifier facilement et rapidement le format des rapports financiers. En dehors de cela, les utilisateurs peuvent également générer des rapports automatiques à l’aide de la fonction Macro Excel.
Maintenir la sécurité des données
Lors de la création de rapports financiers Excel, il est important de sécuriser les données. Cela peut être fait en stockant le fichier Excel dans un emplacement sécurisé et en verrouillant le fichier avec un mot de passe.
En dehors de cela, les utilisateurs peuvent également définir des autorisations d’accès pour les fichiers Excel afin que seules les personnes autorisées puissent accéder et modifier les données.
Révision et mise à jour
Les rapports financiers doivent être mis à jour régulièrement pour rester pertinents et exacts. Par conséquent, il est important de réviser et de mettre à jour régulièrement les états financiers.
Excel permet aux utilisateurs de modifier et de mettre à jour facilement les données financières saisies dans les rapports.
Stockage des données de sauvegarde
Enfin, il est important de toujours conserver les données de sauvegarde des rapports financiers. Ceci est très important pour éviter de perdre des données financières précieuses en raison d’une défaillance du système ou d’une erreur de l’utilisateur.
De plus, les utilisateurs peuvent également faire des copies de rapports financiers à différents endroits pour accroître la sécurité des données.
Synthèse
Dans le monde de la finance, Excel est un outil très important pour créer des rapports financiers. Dans cet article, nous avons discuté des conseils et de la création de rapports financiers Excel pour un usage personnel et professionnel.
Les éléments à prendre en compte incluent la préparation des données, la création de formats de rapport, l’utilisation de formules Excel, la création de graphiques, l’utilisation de modèles Excel, la création de rapports automatiques, le maintien de la sécurité des données, la réalisation de révisions et de mises à jour et le stockage de données de sauvegarde.
En prêtant attention à ces éléments, les utilisateurs peuvent créer des rapports financiers précis et efficaces à l’aide d’Excel. J’espère que c’est utile.
Des moyens rapides et précis de préparer des rapports financiers
Donc, vous avez terminé le processus de préparation de la comptabilité simple nécessaire avant de créer un rapport financier mensuel Excel. Ce n’est pas aussi difficile que vous ne pourriez le penser, n’est-ce pas ?
En fait, de nombreux hommes d’affaires ont mis en place un système de comptabilité dans l’entreprise qu’ils dirigent.
Par conséquent, pour ceux d’entre vous qui ne font que diriger une entreprise ou qui dirigent déjà une entreprise, que cela plaise ou non, vous devez également étudier la comptabilité afin que le processus de comptabilité de notre entreprise fonctionne bien.
Dans cette ère moderne, la plupart des gens d’affaires veulent des bénéfices qui continuent d’augmenter en enregistrant des opérations commerciales bien structurées.
Par conséquent, de nombreux hommes d’affaires ont conservé leurs dossiers financiers à l’aide d’un logiciel de comptabilité.
Les logiciels de comptabilité sont de plus en plus répandus de nos jours, avec l’existence de ces logiciels, on peut facilement et rapidement préparer des rapports financiers.
Imaginer? Le système de travail du logiciel de comptabilité lui-même est le suivant :
Recueillir et analyser les preuves de transactions
La saisie dans le logiciel et les rapports financiers a eu lieu
C’est le système de travail des logiciels de comptabilité aujourd’hui, les journaux, les grands livres, les programme structurent les rapports financiers, notre travail consiste uniquement à saisir.
Conclusion
Faire un rapport financier mensuel Excel est en effet un must pour chaque agence, entreprise, service ou autre institution organisationnelle dans le but d’analyser la gestion financière de cette agence.
Pour cette raison, cet article explique la préparation d’un rapport simple à l’aide d’Excel. Bien sûr, les utilisateurs d’ordinateurs portables et de PC connaissent ce logiciel.
Les utilisateurs qui veulent voir ce que la direction a fait ou dont elle est responsable le font afin de pouvoir prendre des décisions économiques.
Ces décisions comprennent, par exemple, les décisions de conserver ou de vendre leur participation dans la société ou les décisions de renouveler ou de changer la direction.
L’objectif des rapports financiers qualitatifs est d’être plus pertinents, compréhensibles, vérifiables, neutres, opportuns et comparables.
Et tous les objectifs du rapport financier mensuel Excel doivent être atteints correctement et correctement.
Annexe
Pour créer un modèle de rapport financier dans Excel qui utilise des couleurs pour améliorer la lisibilité et la présentation, voici une structure de base et des conseils sur la façon d’appliquer des couleurs efficacement :
Structure de base d’un rapport financier
- Titre du rapport : Inclure le nom de l’entreprise et la période couverte par le rapport.
- Sommaire : Un bref aperçu des points clés et des conclusions du rapport.
- Bilan : Une représentation de la situation financière à un moment donné, incluant actifs, passifs et capitaux propres.
- Compte de résultat : Un résumé des revenus, des coûts et des dépenses sur une période donnée pour montrer le profit ou la perte nette.
- Tableau de flux de trésorerie : Détails sur les entrées et sorties de trésorerie, divisé en activités opérationnelles, d’investissement et de financement.
- Analyse des ratios financiers : Calcul et interprétation des ratios clés pour évaluer la performance et la santé financière.
- Conclusion et recommandations : Synthèse des résultats et suggestions pour l’avenir.
Application des couleurs
- Titres et sous-titres : Utilisez des couleurs sombres (bleu foncé, vert foncé) sur un fond clair pour les titres et sous-titres pour les faire ressortir.
- Chiffres clés : Appliquez une couleur différente (par exemple, bleu ou vert) aux cellules contenant des chiffres clés pour les distinguer.
- Catégories de données : Utilisez des nuances différentes pour distinguer les différentes catégories (actifs, passifs, etc.). Par exemple, différentes nuances de bleu pour les actifs et de rouge pour les passifs.
- Lignes positives/négatives : Utilisez le vert pour les chiffres positifs (profits, augmentations) et le rouge pour les chiffres négatifs (pertes, diminutions).
- Analyse des ratios : Mettez en évidence les ratios clés en utilisant une couleur spécifique (par exemple, jaune) pour attirer l’attention sur ces mesures importantes.
Conseils supplémentaires
- Contraste : Assurez-vous qu’il y a un bon contraste entre le texte et le fond pour faciliter la lecture.
- Cohérence : Utilisez un système de couleurs cohérent à travers le rapport pour une meilleure compréhension et un aspect professionnel.
- Simplicité : Ne surchargez pas votre rapport avec trop de couleurs différentes. Une palette limitée et bien choisie est plus efficace.
En suivant cette structure et ces conseils d’utilisation des couleurs, vous pourrez créer un modèle de rapport financier dans Excel qui est non seulement informatif mais aussi visuellement attrayant. N’oubliez pas d’ajuster la mise en forme et les couleurs en fonction des spécificités de votre entreprise ou de votre secteur d’activité.
Générer des rapports financiers sur Excel
Exemple avancé du rapport financier
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