Modèles et formulaires

Tableau de Suivi des Factures Fournisseurs : Modèle

Cet article explore un modèle de tableau de suivi des factures fournisseurs dans Excel.

🔍 Un tableau de suivi des factures fournisseurs est un outil essentiel pour toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité. Il permet de gérer efficacement les relations financières avec les fournisseurs en organisant, suivant et contrôlant les factures entrantes. La gestion des factures fournisseurs revêt une grande importance car elle peut avoir un impact significatif sur la trésorerie de l’entreprise et sur sa réputation auprès des fournisseurs.

Rôle

Le rôle principal d’un tableau de suivi des factures fournisseurs est de centraliser toutes les informations liées aux factures émises par les fournisseurs de l’entreprise. Il permet de suivre chaque facture depuis sa réception jusqu’à son paiement final. Les principaux rôles de ce tableau sont les suivants :

  1. Organisation et Structuration : Il offre une structure claire pour enregistrer et classer les factures, ce qui facilite la recherche et la gestion.
  2. Prévention des Retards de Paiement : Il permet de surveiller les dates d’échéance et d’éviter les retards de paiement, ce qui peut entraîner des pénalités et des perturbations des relations avec les fournisseurs.
  3. Contrôle des Dépenses : Il aide à suivre les dépenses et à garantir que les paiements sont conformes au budget de l’entreprise.
  4. Amélioration des Relations Fournisseurs : Une gestion efficace des factures renforce les relations avec les fournisseurs en assurant des paiements en temps voulu et une communication professionnelle.
  5. Réduction des Erreurs : Il minimise les risques d’erreurs humaines telles que les paiements en double ou incorrects.

Utilisation

Un tableau de suivi des factures fournisseurs est utilisé par les départements financiers, comptables et administratifs de l’entreprise. Voici comment il est généralement utilisé :

  1. Enregistrement des Factures. Les factures reçues des fournisseurs sont enregistrées dans le tableau dès leur réception.
  2. Suivi des Dates d’Échéance. Les dates d’échéance sont notées pour chaque facture afin de garantir des paiements en temps voulu.
  3. Mise à Jour du Statut. Le statut de chaque facture est régulièrement mis à jour pour refléter son état actuel (en attente de paiement, payé, en cours de vérification, etc.).
  4. Vérification et Approbation. Les factures sont vérifiées, approuvées et comparées aux bons de commande ou aux contrats correspondants.
  5. Paiement des Factures : Lorsque les factures sont payables, les paiements sont effectués en fonction des termes convenus.

Ce Qu’il Faut Savoir

Lorsque vous utilisez un tableau de suivi des factures fournisseurs, voici quelques points importants à prendre en compte :

  • Il doit être mis à jour régulièrement pour refléter l’état actuel de toutes les factures.
  • Les dates d’échéance doivent être respectées pour éviter des coûts supplémentaires.
  • Il est essentiel de communiquer efficacement avec les fournisseurs en cas de retards ou de problèmes.
  • La confidentialité des informations dans le tableau doit être préservée pour des raisons de sécurité.

Organisation et Structuration

Le tableau de suivi des factures fournisseurs permet d’organiser et de structurer les informations essentielles relatives aux factures. Il fournit un emplacement centralisé où toutes les factures entrantes peuvent être enregistrées, triées et mises à jour. Cette organisation facilite la recherche rapide de factures spécifiques, la vérification des paiements et la gestion des dates d’échéance.

Prévention des Retards de Paiement

L’un des principaux avantages d’un tableau de suivi des factures fournisseurs est la prévention des retards de paiement. En ayant une visibilité claire sur les dates d’échéance, les responsables financiers peuvent s’assurer que les paiements sont effectués en temps voulu, évitant ainsi des frais de retard, des pénalités et des problèmes de relations avec les fournisseurs.

Contrôle des Dépenses

Un tableau de suivi des factures permet également de contrôler efficacement les dépenses de l’entreprise. Il permet de surveiller les montants dus aux fournisseurs et de s’assurer que les paiements sont conformes au budget établi. En identifiant rapidement les factures en attente et les paiements à effectuer, les entreprises peuvent mieux gérer leur trésorerie et éviter les surprises financières désagréables.

Relation Fournisseur

Une gestion efficace des factures fournisseurs renforce la relation avec les fournisseurs. Lorsque les paiements sont effectués en temps voulu et que les factures sont traitées de manière professionnelle, les fournisseurs sont plus enclins à continuer de travailler avec l’entreprise. Une bonne relation avec les fournisseurs peut se traduire par des conditions de paiement plus avantageuses et une coopération à long terme.

Réduction des Erreurs

Le tableau de suivi des factures permet de minimiser les erreurs humaines. En enregistrant toutes les informations de manière systématique, les risques de paiements en double ou de paiements incorrects sont considérablement réduits. Cela garantit une gestion financière précise et évite les perturbations inutiles.

Tableau de Suivi des Factures Fournisseurs

Fournisseur 1
Date de RéceptionNuméro de FactureMontant HTTVAMontant TTCDate d’ÉchéanceStatut
01/02/2024F0011 000,00€200€1 200,00€15/02/2024En attente de paiement
15/01/2024F002750,00€150€900,00€28/02/2024En attente de paiement
10/01/2024F0032 500,00€500€3 000,00€20/02/2024En attente de paiement
Fournisseur 2
Date de RéceptionNuméro de FactureMontant HTTVAMontant TTCDate d’ÉchéanceStatut
05/02/2024F004800,00€160€960,00€20/02/2024En attente de paiement
10/01/2024F0051 200,00€240€1 440,00€25/02/2024En attente de paiement
20/01/2024F006600,00€120€720,00€10/02/2024En attente de paiement

Total des Factures en Attente : 8 220,00€

Ce modèle de tableau peut être adapté en ajoutant ou en supprimant des colonnes selon vos besoins spécifiques. Vous pouvez également utiliser des codes de couleur pour indiquer le statut des factures (par exemple, en vert pour “payé”, en rouge pour “en attente de paiement”, etc.). Assurez-vous de mettre à jour régulièrement ce tableau pour refléter l’état actuel de vos factures fournisseurs et pour vous assurer que toutes les échéances sont respectées.

Structure standard d’un tableau de suivi des factures fournisseurs

Date de RéceptionNuméro de FactureMontant HTTVAMontant TTCDate d’ÉchéanceStatut
[Date][Numéro][Montant HT][TVA][Montant TTC][Date Échéance][Statut]
[Date][Numéro][Montant HT][TVA][Montant TTC][Date Échéance][Statut]
[Date][Numéro][Montant HT][TVA][Montant TTC][Date Échéance][Statut]

Explication des colonnes :

  1. Date de Réception : La date à laquelle la facture a été reçue.
  2. Numéro de Facture : Le numéro unique attribué à chaque facture par le fournisseur.
  3. Montant HT (Hors Taxes) : Le montant initial de la facture avant l’ajout de la TVA.
  4. TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : Le montant de la TVA associée à la facture.
  5. Montant TTC (Toutes Taxes Comprises) : Le montant total de la facture incluant la TVA.
  6. Date d’Échéance : La date à laquelle le paiement de la facture est dû.
  7. Statut : L’état actuel de la facture, par exemple, “En attente de paiement”, “Payé”, “En cours de vérification”, etc.

N’hésitez pas à personnaliser cette structure en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez aussi ajouter des colonnes comme des commentaires, des détails sur le fournisseur, etc. Mettez à jour le tableau régulièrement pour suivre vos factures et assurer un contrôle financier efficace.

Créer un tableau Excel de suivi des factures fournisseurs

Pour créer un tableau Excel de suivi des factures fournisseurs, vous aurez besoin de structurer vos données de manière à avoir une vue d’ensemble claire sur les engagements financiers et leur état d’avancement. Voici une proposition de structure pour votre tableau :

Structure du Tableau de Suivi des Factures Fournisseurs

Informations sur la Facture

  • Numéro de facture
  • Date de facture
  • Fournisseur
  • Description de la facture
  • Montant HT
  • TVA
  • Montant TTC

Suivi du Paiement

  • Date de paiement prévue
  • Date de paiement réelle
  • Mode de paiement (virement, chèque, etc.)
  • Statut de paiement (À payer, Partiellement payé, Payé)

Gestion des Retards et Litiges

  • Date de relance
  • Commentaires / Motif du retard
  • Statut du litige (En cours, Résolu)

Le tableau de suivi des factures fournisseurs a été créé avec des données d’exemple, incluant les informations sur les factures, le suivi du paiement, et la gestion des retards et des litiges. Vous pouvez télécharger le fichier Excel via le lien suivant pour le personnaliser avec vos données :

Conclusion

En fin de compte, un tableau de suivi des factures fournisseurs est essentiel pour la gestion financière d’une entreprise. Il aide à maintenir le contrôle financier, à éviter les retards de paiement, à renforcer les relations avec les fournisseurs et à minimiser les erreurs. Les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent en bénéficier pour assurer une santé financière solide et une croissance durable. Ne sous-estimez pas son importance, car il peut faire la différence entre le succès et les difficultés financières.

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