La déclaration CA3 est un outil...
Le modèle automatisé livre journal recettes dépenses dans Excel transforme le livre journal en un système cohérent : la saisie est guidée, les totaux s’actualisent à la volée, les synthèses donnent une lecture immédiate du mois, des catégories et des modes de paiement. L’objectif n’est pas la complexité, mais la fiabilité opérationnelle : un enregistrement sans ambiguïté, une consolidation sans manipulations, une preuve prête à imprimer.
Le classeur – livre journal recettes dépenses – s’organise en quatre couches. Paramètres fixe la grammaire (catégories recettes/dépenses, modes, TVA, liste des mois). Journal est le cœur transactionnel : une table structurée, des listes déroulantes, des calculs instantanés. Synthèses consolident par mois, catégorie et mode (avec graphiques), tandis que A4_Impression génère un relevé mensuel propre, prêt à l’archive. Un Dashboard facultatif expose les indicateurs du mois en cours.
Chaque ligne du Journal impose un Type (Recette/Dépense) et propose la Catégorie correspondante via liste dépendante : on ne peut plus affecter « Télécom » à une recette par mégarde. Le Mode de paiement (Espèces, CB, Chèque, Virement, Autre) est normalisé pour garantir les rapprochements. Les colonnes Date, N° pièce, Tiers et Projet/Analytique encadrent la traçabilité, sans allonger inutilement le geste.
Le modèle part du Montant TTC et du taux de TVA sélectionné. La TVA (€) est extraite, le HT se déduit, puis l’écriture se reflète en Débit/Crédit selon le Type. Le Mois (aaaa-mm) et l’Année sont calculés pour alimenter la consolidation. Une colonne Solde cumul déroule la position de trésorerie ligne à ligne : on voit, au fil de la journée, l’effet réel de chaque mouvement.
La feuille Synthèse_Mensuelle aligne douze lignes (un mois par ligne) : Recettes, Dépenses, Solde, Solde cumulé. Une courbe simple matérialise la tendance ; inutile d’exporter sous un autre outil. En parallèle, Synthèse_Catégories met en évidence les postes forts (barres Recettes/Dépenses) et la répartition par mode (camembert) : on identifie en un coup d’œil la poussée des frais bancaires ou la montée des ventes en ligne.
L’onglet A4_Impression propose un sélecteur de mois. La page A4 rassemble les totaux du mois, le solde cumulé fin de mois, et deux tableaux : par catégories et par mode. La mise en page est calibrée pour le classeur mensuel : une feuille par mois, lisible, autoporteuse, immédiatement partageable en audit.
La force du modèle vient de sa standardisation. Les listes réduisent les libellés fantaisistes, le couple Type/Catégorie verrouille les affectations, la colonne pièce relie aux justificatifs, et le solde cumul alerte sur les anomalies ponctuelles. En fin de mois, l’alignement entre Journal, Synthèse et A4 constitue une preuve documentaire robuste.
D’abord, Paramètres : adaptez vos catégories et vos taux de TVA. Ensuite, Journal : saisissez les mouvements du quotidien ; tout se calcule. Enfin, Synthèses et A4 : lisez, imprimez, archivez. Aucun copier-coller n’est requis : les formules de consolidation (SUMIFS) assurent le passage automatique du détail au global.
On peut enrichir les catégories, ajuster les modes, ou greffer un axe analytique plus fin. Les formats monétaires et de date s’adaptent au contexte. Les couleurs peuvent adopter un habillage pastel corporate sans toucher aux références : l’ossature calcule, le décor suit.
Une TPE de service y trouve un journal rigoureux avec vision mensuelle immédiate. Un commerce exploite la répartition par mode pour piloter espèces/CB. Une association alimente ses rapports d’activité avec une page A4 claire, signée, archivée. Dans tous les cas, le modèle offre la même promesse : chaque ligne compte, chaque total se vérifie, chaque mois se lit.
Fichier : Livre_Journal_Recettes_Depenses_Elabore_FR.xlsx
La petite caisse raconte des choses simples : ce qui entre, ce qui sort, ce qui coûte. Encore faut-il lui donner un cadre assez lisible pour survivre à la vitesse du comptoir et aux aléas d’une journée ordinaire. La version simplifiée, prête à imprimer (A4) du Livre journal Recettes & Dépenses poursuit cette promesse : une seule feuille, une liste intégrale d’intitulés de mouvements déjà structurée, et un chemin de saisie fluide où chaque montant trouve sa place, sans hésitation.
La force d’une feuille réside moins dans sa technicité que dans sa constance. Avec des colonnes évidentes et des intitulés normés, l’utilisateur consigne l’essentiel sans négociation : la date, le sens du mouvement (Entrée, Sortie, Dépense), l’intitulé choisi dans une liste exhaustive, la description libre, le mode de paiement, le montant, de brèves observations et la signature. Ce socle suffit à documenter la journée, à expliquer un écart, à fournir une preuve. En supprimant le superflu, la feuille réduit l’erreur et accélère le contrôle.
Le modèle est d’abord une surface d’écriture confortable. Les en-têtes contrastés guident l’œil, les lignes généreuses autorisent l’annotation manuscrite, et la logique de lecture va de gauche à droite, du fait brut vers la validation. La colonne “Intitulé” s’appuie sur une liste complète de mouvements possibles : ventes comptoir, prestations, abonnements, subventions, dépôts d’espèces, remises clients, achats de marchandises, charges sociales, énergie, honoraires, frais bancaires, impôts et taxes, et bien d’autres. Cette nomenclature évite les périphrases et les catégories « fourre-tout » ; chacun choisit une étiquette stable, gage de comparabilité dans le temps.
L’inventaire des intitulés n’est pas un simple aide-mémoire : c’est une grammaire. Elle distingue clairement les entrées (recettes, apports, remboursements reçus), les sorties (dépôts banque, retraits, rendus de monnaie, avoirs clients) et les dépenses (achats, loyers, salaires, télécoms, maintenance, marketing, intérêts, taxes, etc.). Elle couvre également des cas moins fréquents — ventes d’immobilisations, dons, amendes non déductibles — afin de capturer l’exception sans créer d’ombre comptable. En pratique, cette liste stabilise la saisie, limite les ambiguïtés et facilite l’archivage.
Le matin, la feuille s’ouvre avec les premiers encaissements ; à chaque mouvement, un intitulé précis est retenu, un mode est indiqué (Espèces, CB, Chèque, Virement, Autre), et la description ajoute une nuance utile (numéro de pièce, client, référence). En fin de service, le bloc de totaux s’additionne : total des entrées, total des sorties, total des dépenses, puis le solde net calculé par une formule lisible (Entrées − [Sorties + Dépenses]). La signature clôt la page et pose le sceau du contrôle. L’original va en classeur mensuel ; une copie numérique peut être scannée pour la traçabilité.
Ce format condensé renforce naturellement les contrôles clés : séparation claire entrées/sorties/dépenses, rappel systématique du mode de paiement, possibilité d’expliquer un écart dans la zone “Observations”. La signature responsabilise sans stigmatiser. En audit, la feuille parle d’elle-même : des intitulés cohérents, un total net transparent, une chaîne de pièces qui s’attache aux lignes sensibles (remboursement client, sortie exceptionnelle, dépôt banque). Le contrôle redevient un exercice d’évidence.
Commerce de proximité, la feuille simplifiée convient à la cadence du comptoir : on écrit vite, on lit vite.
Association, elle cadre le maniement de la petite caisse lors des événements et tient lieu de journal des dépenses avec justificatifs agrafés.
Atelier ou une TPE de service, elle sert de registre quotidien qui alimente ensuite un suivi mensuel plus détaillé. Partout, elle agit comme un tampon de confiance entre l’activité et la comptabilité.
Le modèle est prêt à imprimer tel quel, mais peut accueillir des variantes légères : ajout d’un entête établissement, d’un cachet, d’un code de page (JJMMAA-Site-Page), voire d’une case “fonds de caisse” si l’on souhaite rapprocher la petite caisse au quotidien. Une palette pastel ou des pictogrammes métiers peuvent moderniser la présentation sans compromettre la sobriété. L’essentiel demeure : préserver la lisibilité et le cadre d’interprétation des intitulés.
La confusion entre sortie et dépense nourrit des totaux trompeurs ; la feuille les dissocie clairement. L’usage compulsif d’“Autres” rend l’historique inexploitable ; la liste exhaustive pousse à choisir la bonne étiquette. Les mouvements non signés fragilisent la preuve ; la présence d’un emplacement de visa installe un réflexe. Enfin, l’oubli du mode coupe la piste de rapprochement ; une colonne dédiée empêche cette lacune.
Imaginons un samedi : ventes comptoir nourries, dépôt d’espèces à midi, achat d’urgence chez le papetier, remboursement client en fin d’après-midi. Trois familles de mouvements apparaissent sans équivoque, chacune grossit son total, et le solde net du jour justifie le versement du lundi. Le récit de la journée tient en une page, datée et signée ; il survivra aux semaines suivantes et servira de repère aux mois prochains.
Le livre journal recettes dépenses — version simplifiée veut bien faire ce qui compte : nommer correctement les mouvements, séparer ce qui entre de ce qui sort et de ce qui coûte, fixer un solde net indiscutable. En retour, la trésorerie gagne en clarté, les équipes en sérénité et la comptabilité en matière probante. Dans un environnement où l’on confond souvent vitesse et précipitation, cette feuille rappelle une évidence : la bonne gestion commence par une page propre.
Modèle qui vous aide à remplir et puis l’imprimer facilement!
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