Les associations jouent un rôle crucial dans la société en fournissant des services essentiels, en promouvant des causes importantes et en renforçant le tissu social. Pour atteindre leurs objectifs, les associations doivent non seulement mobiliser des ressources humaines, mais aussi gérer efficacement leurs finances. Parmi les outils de gestion financière les plus importants pour les associations figure le tableau de trésorerie.
Le tableau de trésorerie est un outil financier qui permet de suivre et de gérer les flux de trésorerie d’une organisation sur une période donnée. Il offre une vision détaillée des entrées et sorties d’argent, ce qui permet aux gestionnaires de planifier et de prendre des décisions éclairées.
Un tableau de trésorerie typique pour une association se compose des éléments suivants :
L’en-tête du tableau de trésorerie comprend des informations telles que le nom de l’association, la période couverte par le tableau, et éventuellement d’autres détails spécifiques à l’association.
Le solde initial représente la trésorerie disponible au début de la période couverte par le tableau. Il peut inclure de l’argent liquide, des comptes bancaires et d’autres éléments de trésorerie.
Cette section répertorie toutes les sources d’argent entrant dans l’association pendant la période considérée. Cela peut inclure les cotisations des membres, les subventions, les dons, les recettes de manifestations, etc.
Les sorties de trésorerie comprennent toutes les dépenses engagées par l’association au cours de la période. Cela peut inclure les salaires du personnel, les dépenses administratives, les coûts des projets, etc.
Le solde final est le montant de trésorerie restant à la fin de la période après avoir pris en compte les entrées et sorties d’argent. Il est calculé en ajoutant les entrées de trésorerie au solde initial et en soustrayant les sorties de trésorerie.
Un tableau de trésorerie bien géré est essentiel pour les associations pour plusieurs raisons :
En fournissant une vue d’ensemble des flux de trésorerie, le tableau de trésorerie permet aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées en matière de dépenses, d’investissements et de planification financière.
En suivant de près les entrées et sorties d’argent, les associations peuvent mieux gérer leur liquidité et éviter les situations de trésorerie insuffisante.
Un tableau de trésorerie précis et à jour favorise la transparence financière au sein de l’association, ce qui est essentiel pour gagner la confiance des membres, des donateurs et des autres parties prenantes.
En fournissant des données historiques sur les flux de trésorerie, le tableau de trésorerie aide les associations à élaborer des budgets réalistes pour l’avenir.
Tableau de trésorerie pour une association
Tableau de Trésorerie |
---|
Association : [Nom de l’Association] |
Période : [Mois/Année] |
———————————————————————– |
Solde Initial : [Montant en début de période] |
———————————————————————– |
Entrées de Trésorerie |
———————————————————————– |
Cotisations des membres |
Subventions |
Dons |
Recettes d’événements |
Autres revenus |
Total des Entrées de Trésorerie |
———————————————————————– |
Sorties de Trésorerie |
———————————————————————– |
Salaires du personnel |
Frais administratifs |
Frais de projet |
Frais de location |
Autres dépenses |
Total des Sorties de Trésorerie |
———————————————————————– |
Solde Final : [Montant en fin de période] |
———————————————————————– |
Ce modèle peut être adapté en fonction des besoins spécifiques de votre association, en ajoutant ou en modifiant les catégories de revenus et de dépenses. Assurez-vous de remplir les montants réels pour chaque catégorie lors de l’utilisation du tableau.
Pour créer un modèle Excel de tableau de trésorerie pour les associations, il est important de structurer le document de manière à suivre clairement les entrées et les sorties d’argent. Voici un exemple de structure que vous pourriez utiliser pour votre tableau de trésorerie. Je vais également vous montrer comment mettre en place les formules de base.
Ouverture du fichier Excel:
Définition des Colonnes:
Mise en Forme du Tableau:
Formules:
G2
. Pour la première ligne de transaction (disons ligne 4), la formule du solde (en G4
) serait =G3 + D4 - E4
(où G3
est le solde initial, D4
les entrées et E4
les sorties). Pour les lignes suivantes, copiez simplement cette formule vers le bas.Graphiques:
Protection de Feuille (Optionnel):
A1
, B1
, C1
, D1
, E1
, F1
, et G1
.G2
.G4
comme expliqué, puis copiez-la vers le bas.Ce modèle de base peut être étendu et personnalisé selon les besoins spécifiques de votre association, par exemple, en ajoutant des colonnes pour plus de détails ou en intégrant des fonctions plus avancées comme des recherches V ou des tableaux croisés dynamiques pour l’analyse des données.
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