Télécharger un modèle de Tableau de Suivi Journalier de Trésorerie dans Excel 👇
La gestion de trésorerie est cruciale pour toute entreprise, quelle que soit sa taille. Cependant, il peut être particulièrement stressant de garder un œil constant sur les flux de trésorerie, surtout lorsque les transactions sont nombreuses et variées. C’est là qu’intervient le tableau de suivi de trésorerie journalier, un outil essentiel pour maintenir la stabilité financière et planifier efficacement l’avenir de votre entreprise.
Un tableau de suivi de trésorerie journalier est un outil de gestion financière qui permet aux entreprises de surveiller et d’analyser leurs flux de trésorerie sur une base quotidienne. Il offre une vue détaillée des entrées et des sorties d’argent pendant une période de temps spécifique, généralement sur une base quotidienne.
Ce tableau comprend généralement plusieurs colonnes, telles que la date, la description de la transaction, les montants entrants et sortants, le solde de trésorerie, et éventuellement une colonne pour les commentaires ou les catégories de dépenses. Il peut être créé dans un tableur tel que Microsoft Excel ou Google Sheets, ou être intégré à un logiciel de comptabilité.
Vous pouvez utiliser ce modèle dans un tableur comme Microsoft Excel ou Google Sheets :
Date | Description de la Transaction | Montant Entrant (€) | Montant Sortant (€) | Solde de Trésorerie (€) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | Ventes | 1500 | 1500 | ||
24/02/2024 | Frais de Fournitures | 300 | 1200 | ||
24/02/2024 | Encaissement Client | 800 | 2000 | Paiement anticipé | |
Total | 2300 | 300 |
Dans ce modèle, chaque ligne représente une transaction financière spécifique effectuée au cours de la journée. Les colonnes comprennent la date de la transaction, une description de la transaction, le montant entrant, le montant sortant, le solde de trésorerie après la transaction, et une colonne facultative pour les commentaires.
N’oubliez pas de mettre à jour ce tableau quotidiennement avec les nouvelles transactions et de recalculer le solde de trésorerie après chaque entrée. Vous pouvez également personnaliser ce modèle en ajoutant des colonnes supplémentaires ou en modifiant le format selon les besoins spécifiques de votre entreprise.
Date | Description | Entrées (€) | Sorties (€) | Solde (€) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | Ventes | 1500 | 1500 | ||
24/02/2024 | Frais de Fournitures | 300 | 1200 | ||
24/02/2024 | Encaissement Client | 800 | 2000 | Paiement anticipé | |
Total | 2300 | 300 |
Dans ce modèle, chaque ligne représente une transaction spécifique effectuée au cours de la journée. Les colonnes comprennent la date de la transaction, une description succincte de la transaction, les entrées d’argent (encaissements), les sorties d’argent (décaissements), le solde de trésorerie après chaque transaction, et une colonne facultative pour les commentaires.
Assurez-vous de remplir ce tableau quotidiennement avec les nouvelles transactions et de recalculer le solde de trésorerie après chaque entrée. Vous pouvez personnaliser ce modèle en ajoutant des colonnes supplémentaires ou en modifiant le format selon les besoins spécifiques de votre entreprise.
Un tableau de suivi de trésorerie journalier est un outil puissant pour optimiser la gestion financière de votre entreprise. En offrant une visibilité en temps réel sur les flux de trésorerie, il vous permet de prendre des décisions éclairées, d’anticiper les besoins de liquidités et de détecter rapidement les problèmes financiers potentiels. En investissant du temps et des ressources dans la création et la maintenance d’un tel outil, vous pouvez améliorer la santé financière globale de votre entreprise et augmenter vos chances de succès à long terme.
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