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Cet article vous montre comment créer un tableau de bord contrôle de gestion dans Excel et préparer le modèle idéal pour votre entreprise.

Pourquoi un tableau de bord contrôle de gestion ?

Dans un environnement commercial en constante évolution, la capacité à prendre des décisions éclairées repose souvent sur une analyse financière approfondie. Que ce soit pour évaluer la rentabilité des activités, surveiller les performances des produits ou prévoir les besoins en liquidités, disposer d’outils de gestion financière fiables est essentiel pour toute entreprise cherchant à prospérer dans un marché compétitif. C’est là que ce tableau de bord s’impose!

Maintenant, on va apprendre comment le créer.

Toute d’abord, Lisez sur les indicateurs du tableau de bord contrôle de gestion et son concept

Pour créer un modèle idéal de tableau de bord de contrôle de gestion, il est crucial de structurer les données de manière à ce qu’elles fournissent une vue d’ensemble claire de la performance de l’entreprise, tout en permettant des analyses détaillées. Voici une approche étape par étape, intégrant les KPIs mentionnés:

1. Structure du Tableau de Bord

Section 1: Vue d’ensemble

• KPIs Clés:
• Nombre d’unités vendues
• Nombre de visiteurs du site e-commerce
• Taux de conversion
• Panier moyen

La Section 2: Performance Financière

• Ventes et Marges:
• Marge commerciale
• Marge brute
• Coefficient de marge
• Gestion de la Trésorerie:
• Niveau de trésorerie
• Délai moyen de règlement client

Section 3: Performance Opérationnelle

• Livraisons et Stock:
• Délai de livraison moyen
• État des stocks
• Qualité et Service:
• Taux de défaut
• Taux de résolution
• Nombre moyen de pannes ou taux d’indisponibilité du service

Section 4: Ressources Humaines

• Personnel:
• Nombre d’employés
• Taux d’absence

La Section 5: Activité Commerciale

• Prospection et Commandes:
• Nombre de prospects visités
• Nombre de commandes prises
• Analyse des Ventes:
• Pourcentage de vente France vs. export, ou par continent

2. Outputs Principaux

• Indicateurs Financiers Clés:
• Total des charges et exploitation
• Excédent brut d’exploitation (EBE)
• Résultat net

3. Conception du Tableau de Bord

• Utilisation d’Excel : Chaque section peut être conçue comme un onglet distinct.
• Graphiques et Tableaux: Utiliser des graphiques pour représenter visuellement les tendances (ex: ventes mensuelles, taux de conversion) et des tableaux pour les données quantitatives (ex: état des stocks, niveau de trésorerie).
• Tableaux Croisés Dynamiques: Pour une analyse plus profonde, utilisez des tableaux croisés dynamiques permettant de filtrer et d’analyser les données selon différents critères (ex: performance par produit, par région).
• Indicateurs de Performance (KPIs): Définir clairement les formules des KPIs et les mettre à jour automatiquement à partir des données sources.

Ce modèle est flexible et doit être adapté aux spécificités et aux besoins de l’entreprise. La clé d’un tableau de bord efficace est sa capacité à fournir des informations actualisées qui permettent de prendre des décisions éclairées rapidement.

Deux modèles de tableau de bord de contrôle de gestion

1. Tableau Vierge : Ce tableau est prévu pour être rempli avec vos propres données. Il comprend les colonnes pour le KPI, sa description, la valeur actuelle, l’objectif, l’écart en pourcentage, et un espace pour les commentaires explicatifs.

KPI	Description	Valeur Actuelle	Objectif	Écart (%)	Commentaire

2. Tableau Exemple avec Données : Ce tableau est rempli avec des données d’exemple pour illustrer comment il pourrait être utilisé. Chaque ligne inclut un KPI, sa description, la valeur actuelle, l’objectif, l’écart calculé en pourcentage, et un commentaire explicatif fournissant des insights ou des actions recommandées.

KPI	Description	Valeur Actuelle	Objectif	Écart (%)	Commentaire
Nombre d’unités vendues	Total des unités vendues dans la période	1500	2000	-25%	Ventes en dessous de l’objectif, stratégie de promotion recommandée
Taux de conversion	Pourcentage de visiteurs convertis en acheteurs	2.5	3.0	-16.67%	Augmenter les efforts de marketing digital
Marge brute	Différence entre les revenus des ventes et le coût des marchandises vendues	50000	60000	-16.67%	Analyser les coûts variables pour améliorer la marge
Niveau de trésorerie	Liquidités disponibles pour l’entreprise	80000	75000	6.67%	Trésorerie saine, envisager investissements pour croissance
Taux d’absence	Pourcentage d’absence des employés	5	4	25%	Examiner les causes et mettre en place des plans d’action

Ce modèle exemple sert à illustrer comment les données et les analyses peuvent être structurées pour aider à la prise de décision stratégique. Il est important de l’adapter en fonction des spécificités et des besoins de votre organisation.

Le Tableau de Bord de Contrôle de Gestion : le modèle idéal

Le tableau de bord de contrôle de gestion sur Excel émerge comme une solution polyvalente pour répondre aux besoins variés des entreprises en matière de pilotage financier. En offrant une vue d’ensemble claire et concise des indicateurs financiers clés, cet outil permet aux décideurs d’identifier rapidement les tendances, les opportunités et les défis, tout en facilitant la prise de décision stratégique.

La Flexibilité d’Excel au Service de vos Besoins uniques

L’un des principaux avantages du tableau de bord sur Excel réside dans sa capacité à être entièrement personnalisable. Qu’il s’agisse d’ajouter de nouveaux indicateurs, de modifier des formules ou de créer des graphiques spécifiques, la flexibilité offerte par Excel permet aux utilisateurs d’adapter l’outil à leurs besoins spécifiques, offrant ainsi une solution sur mesure pour chaque entreprise.

Des Fonctionnalités Completes pour une Analyse Approfondie

Ce tableau de bord de contrôle de gestion comprend une gamme complète de fonctionnalités conçues pour faciliter une analyse financière approfondie. De la ventilation des revenus à la gestion des coûts en passant par le suivi des marges et des bénéfices, cet outil fournit aux utilisateurs les informations nécessaires pour évaluer la santé financière de leur entreprise et prendre des décisions éclairées.

Une Gestion Efficace des Données pour une Prise de Décision Fiable

Un aspect crucial de tout tableau de bord de contrôle de gestion est la qualité et la fiabilité des données. Pour garantir des résultats précis, il est essentiel de collecter, enregistrer et mettre à jour régulièrement les données financières. En adoptant des pratiques de gestion des données rigoureuses, les entreprises peuvent s’assurer que leur tableau de bord reste une source d’informations précieuses sur laquelle elles peuvent compter pour prendre des décisions éclairées.

Optez pour l’Excellence en Matière de Gestion Financière

Un tableau de bord de contrôle de gestion est un outil de reporting financier conçu pour fournir une vue d’ensemble rapide des performances clés d’une entreprise. Il résume les informations financières et opérationnelles essentielles, permettant aux gestionnaires et aux décideurs d’effectuer un suivi des activités par rapport aux objectifs et aux prévisions budgétaires. Voici une description des composants clés du tableau de bord que nous avons préparé :

Composants du Tableau de Bord :

1. Intitulés de Lignes : Représentent les diverses catégories de données financières et opérationnelles, telles que les ventes, les coûts et les marges.
2. Intitulés de Colonnes : Incluent les périodes de reporting, comme les mois de l’année, ainsi que des résumés annuels, les réalisations à ce jour et les prévisions pour la fin de l’année.

Méthodes de Calcul :

• Unités Vendues : Le nombre total d’unités vendues pendant une période donnée.
• Taux de Marge : La marge commerciale divisée par les revenus de vente, souvent exprimée en pourcentage.
• Marge Commerciale : Les revenus moins le coût des biens vendus.
• Charges de Personnel : Le total des coûts liés aux salaires, aux avantages sociaux et autres rémunérations des employés.
• Marge Brute : Revenus moins le coût des biens vendus et les charges de personnel.
• Résultat : Le résultat net, calculé comme la marge brute moins les autres dépenses opérationnelles et non opérationnelles.
• États des Stocks : La valeur ou la quantité des stocks disponibles à un moment donné.

Indicateurs de Pilotage (sur la deuxième feuille) :

• Taux de Satisfaction Client : Un indicateur de la qualité du service ou du produit, généralement obtenu via des enquêtes de satisfaction client.
• Taux de Retour Produit : Le pourcentage de produits retournés par rapport aux ventes totales, qui peut signaler des problèmes de qualité ou de satisfaction client.
• Croissance du Chiffre d’Affaires : La mesure de l’augmentation ou de la diminution des revenus d’une période à l’autre, indiquant la croissance commerciale.

Ces indicateurs sont souvent calculés à partir de données de vente, de production et de feedback client, et ils sont essentiels pour évaluer la performance de l’entreprise. Les gestionnaires utilisent ces données pour identifier les tendances, anticiper les problèmes et ajuster les stratégies pour atteindre les objectifs financiers et opérationnels de l’entreprise.

Exemple de tableau de bord contrôle de gestion avec des indicateurs de pilotage :